2019000GKZ31725 01Infrastruktur KG Herbert Janschka Gabriele Strauss 02236/62501 infrastruktur.kg@wiener-neudorf.gv.at gemdat NÖ GHD-V3.72020070920200629201906242019120920191209 2019000GKZ31725 0200000002000000000+0000000000000+0000010000000+0000010000000+0000000000000+0000000000000Vorschusskonto - DL Kassenbestandsveränderungen +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0200000002700000000+0000002056575+0000008563537+0000008967581+0000000000000+0000000000000Vorschusskonto - DL Vorsteuer +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0200000003600000000+0000000000000+0000017284939+0000017284939+0000000000000+0000000000000Verwahrgeldkonto - DL Umsatzsteuer +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0200000009610000000+0000000169770+0000000000000+0000000169770+0000000000000+0000000000000Verwahrgeldkonto - DL Abwicklung Ist-Überschüsse +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0210100006400000000+0000000021146+0000000741650+0000000762796+0000000800000+0000000000000Gemeindeamt Rechts-u.Beratungskosten +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0210290006000000000+0000000000000+0000001266487+0000001180336+0000001200000+0000000000000Amtsgebäude Strom +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0210290006030000000+0000000000000+0000001003262+0000001003262+0000001400000+0000000000000Amtsgebäude Beheizung +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0210290006140000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000100000+0000000000000Amtsgebäude Instandhaltung Gebäude +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0210290006700000000+0000000000000+0000000238800+0000000238800+0000000300000+0000000000000Amtsgebäude Versicherung +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0210290007100000000+0000000000000+0000001128369+0000001128369+0000001130000+0000000000000Amtsgebäude Öffentliche Abgaben +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0212110003460000000+0000000000000+0000009210830+0000009210830+0000009210000+0000000000000Volksschule Tilgung von Bankdarlehen +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0212110006000000000+0000000041607+0000000861909+0000000903516+0000000750000+0000000000000Volksschule Strom +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0212110006030000000+0000000000000+0000004036290+0000004036290+0000004370000+0000000000000Volksschule Beheizung +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0212110006140000000+0000000277905-0000000050946+0000000226959+0000000300000+0000000000000Volksschule Instandhaltung Gebäude +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0212110006500000000+0000000000000+0000000218021+0000000218021+0000000190000+0000000000000Volksschule Kreditzinsen +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0212110006700000000+0000000000000+0000001026850+0000001026850+0000001030000+0000000000000Volksschule Versicherung +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0212110007100000000+0000000000000+0000001888668+0000001888668+0000001770000+0000000000000Volksschule Öffentl. 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Betriebskostenersätze +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0228530008240000000+0000000000000+0000001671510+0000001671510+0000001670000+0000000000000Wohn- und Geschäftsgebäude Mieten u. Betriebskostenersätze +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0228530108240000000+0000000000000+0000009485615+0000009485615+0000009490000+0000000000000Migazzihaus Mieten u. Betriebskostenersätze +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0228530308240000000+0000000000000+0000020643346+0000020643346+0000020650000+0000000000000Feuerwehr Mieten u. Betriebskostenersätze +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0228530308610000000+0000000000000+0000000147875+0000000147875+0000000150000+0000000000000Feuerwehr Zuschuss NÖ LR Feuerwehr-Neubau +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0229100008230000000+0000000000000+0000000024701+0000000024701+0000000010000+0000000000000Geldverkehr Zinsen d. Girokonten +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0229100008290100000+0000000000000+0000000000001+0000000000001+0000000000000+0000000000000Geldverkehr sonst.Einnahmen (Centdiff.) +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0229140008720000000+0000000000000+0000002000000+0000002000000+0000004140000+0000000000000Beteiligungen Kap.Transferzahl.von Gemeinde +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0229900009610000000+0000001639376+0000000000000+0000001639376+0000000000000+0000000000000Überschüsse und Abgänge Abwicklung Ist-Überschüsse +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0229900009630000000+0000000000000+0000000572395+0000000572395+0000000570000+0000000000000Überschüsse und Abgänge Abwicklung Soll-Überschüsse +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0253810300100000000+0000000820722+0000000000000+0000000820722+0000000000000+0000000000000Veranstaltungs- u.Kulturzentrum Stufenweise Sanierung +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0263810309610000000+0000000820722+0000000000000+0000000820722+0000000000000+0000000000000Veranstaltungs- u.Kulturzentrum Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0290000002000000000+0000000000000+0000010000000+0000010000000+0000000000000+0000000000000Vorschusskonto - DL Kassenbestandsveränderungen +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0290000002700000000+0000000377540+0000008563537+0000008871391+0000000000000+0000000000000Vorschusskonto - DL Vorsteuer +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0290000003600000000+0000000169770+0000017284939+0000017330709+0000000000000+0000000000000Verwahrgeldkonto - DL Umsatzsteuer +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 0290000009620000000+0000001679035+0000000000000+0000001679035+0000000000000+0000000000000Vorschusskonto - DL Abwicklung Ist-Abgänge +0000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000 2019000GKZ31725 033172500000001 853030106AT11EUR000000000000+0000203012821+0000000000000+0000020301282+0000000000000+0000182711539+0000000795658+0000000147875+000040000000020080120281200423EURIBOR 2Neubau Feuerwehrhaus +0000162410000+0000142110000+0000121810000+0000101510000+0000081210000 2019000GKZ31725 033172500000002 853030106AT11EUR000000000000+0000041250000+0000000000000+0000003750000+0000000000000+0000037500000+0000000162066+0000000000000+000007500000020090120291200423EURIBOR 2Neubau Feuerwehrhaus, Teil 2 +0000033750000+0000030000000+0000026250000+0000022500000+0000018750000 2019000GKZ31725 033172500000003 211000106AT11EUR000000000000+0000137680108+0000000000000+0000008098830+0000000000000+0000129581278+0000000138632+0000001818661+000019730000020100120351200123normal verzinst 1Volksschule Erweiterung +0000121480000+0000113380000+0000105280000+0000097180000+0000089080000 2019000GKZ31725 033172500000004 211000106AT11EUR000000000000+0000020016000+0000000000000+0000001112000+0000000000000+0000018904000+0000000079389+0000000000000+000002780000020120120361200423normal verzinst 1Zubau Volksschule 2011 +0000017790000+0000016680000+0000015570000+0000014460000+0000013350000 2019000GKZ31725 041 00000021000006ATEUR0000000000000+0000000950833+0000123877397+0000124857330+0000000000000-0000000029100+000000000000000000000000000000 Volksbank Wien-Baden 2019000GKZ31725 0413 00000020000006ATEUR0000000000000+0000000000000+0000005042480+0000005042480+0000000000000+0000000000000+000000000000000000000000000000 Verrechnung